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00940单月配息数字再现0.05元 年化配息率逾5%

时间:2026-06-24 15:36 来源:未知 浏览: 次

元大台湾价值高息(00940)最新配息出炉!根据元大投信24日第一阶段公告,每受益权单位拟配发金额为0.05元,连续第二个月,单月配息金额持平于挂牌来最高水准,以24日收盘价12.66元计算,单月配息殖利率为0.39%,实际配息公告日在7月7日,最后买进日为7月6日,股息将在8月3日发放。

00940将迈向成立来第25次除息,回顾过去12个月实际年化配息殖利率约5.28%,也是第六次出现单月配息金额0.05元。

00940追踪指数「特选台湾价值高息指数」上半年成分股定期审核调整已在5月19日收盘起逐日生效,最新的前十大成分股依序为华硕(2357)4.74%、联咏(3034)3.78%、联电(2303)3.64%、瑞昱(2379)3.49%、长荣航(2618)3.31%、富邦金(2881)2.95%、中信金(2891)2.85%、汉唐(2404)2.83%、英业达(2356)2.81%、中兴电(1513)2.73%。


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