台股加权指数6月23日虽下跌1%，但今年来涨幅仍约63%，在全球主要股市中名列前茅。法人指出，台股后续行情能否推进，下半年是否再创新高，仍须回归企业基本面支撑。
联博投信副总经理林炳魁表示，现阶段宜采「选股不选市」策略，检视企业营收与获利是否与市场题材相符，以及本益比与成长性之间是否存在明显落差。从产业面来看，电子股为本波反弹领涨族群，尤其AI相关供应链表现最为突出。
林炳魁分析，重量级权值股最近股价表现亮眼，不仅快速完成填息，也持续对大盘形成正向支撑。此外，ASIC设计、先进制程、高效能运算及伺服器等族群，在AI需求带动下维持稳健成长。近期市场高度关注的SpaceX低轨卫星题材，也推升PCB、通讯元件与晶片供应链表现，反映太空经济与高速通讯基础建设需求正逐渐成形。
相较之下，非电子族群走势分歧。林炳魁指出，塑胶、橡胶及航运等传产族群多处于整理格局，整体涨势不如电子股强劲。不过，部分金融股受惠于财报亮眼与获利成长，近期展现补涨力道。
林炳魁表示，今年以来金融业获利普遍优于市场预期，部分公司前五月累计获利甚至已接近去年全年水准，加上可配发资本充沛，后续股利政策具吸引力，有机会成为资金轮动的重要方向。
随著除权息旺季来临，资金再配置需求升高。林炳魁以主动联博动能50（00404A）为例，就透过兼顾成长与收益的投资策略，希望在台股高档震荡期间灵活掌握产业轮动与除权息行情带来的投资契机。
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